前言：想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗？我们特意为您整理了5篇财务工作方案范文，相信会为您的写作带来帮助，发现更多的写作思路和灵感。
财务工作方案范文第1篇
第一条根据财政部《乡镇财政预算管理的意见》（财预〔〕406号）及《省财政厅关于全面推行乡村财政财务精细化管理的意见》（财乡〔〕1号）等文件精神，结合我县实际，特制定本办法。
第二条乡村财政财务精细化管理以围绕乡镇财政职能转变、乡村两级所涉及的财政性资金为管理内容，以其信息流、资金流为管理主线，以乡镇财税信息网络和相关软件为基础平台，通过体制和制度创新，依托程序规范、全程跟踪、绩效考核等手段，强化财政职能，健全内部管理，确保乡村财政财务实现全面、精准、细致、规范、高效管理。
第三条县财政局授权县乡镇财政管理局具体负责组织乡村财政财务精细化管理工作实施。
第四条本暂行办法适用于邵阳县乡村两级财政财务管理。
第二章乡镇财政主要职能职责
第五条乡镇财政是国家财政的重要组成部分，具有筹集、调节、分配、监督等职能。要充分发挥乡镇财政职能作用，提高乡镇财政运行质量，规范乡镇财政收支管理，保障乡镇运转及惠农政策落实。
第六条乡镇财政主要工作职责：
（一）完善乡镇财政管理，做好农村公共服务。
（二）做好涉农补贴工作，认真落实惠农政策。
（三）监督管理专项资金，提高资金使用效率。
（四）加强乡村财务监督，健全乡村理财机制。
（五）改革税收征管方式，加大税收征管力度。
（六）抓好干部队伍建设、提高财政管理水平。
（七）创新财政管理方式，优化财政工作环境。
（八）积极培植财源税源，实现财政增税增效。
第三章乡镇财政管理体制
第七条实行“核定收支、收入全缴、支出全拨、超收分成、短收分担，一定三年”的乡镇财政管理体制。
第八条合理调整乡镇收支基数，加大对乡镇的转移支付力度，增加乡镇可用财力，保障村级运转经费支出，建立收入增长激励机制，调动和保护乡镇发展经济和组织收入的积极性，确保基层政权的正常运转。
第四章乡镇财政预算管理
第九条完善乡镇预算管理制度。理顺县、乡财政分配关系，合理划分县、乡收支范围和基数。综合考虑乡镇的社会事业发展水平、经济状况、自然条件等因素，根据不同收支结构和规模进行分类，加大对乡村财政支持，提高乡村经费保障水平，准确核定乡镇基本支出，落实乡镇定员定额管理。县财政预算对乡镇年度预算指标实行总量控制，县乡镇财政管理局对乡镇财政实行切块管理。
第十条按照“保工资、保运转、保重点、保稳定、保发展”的支出原则，严格预算支出顺序，细化乡镇财政预算编制内容，提高预算计划的准确性、合理性和可操作性。
第十一条增强预算执行能力。县乡镇财政管理局要加强对乡镇财政预算执行的指导监督，落实预算编制、预算审批、预算执行、预算调整、决算审核各个环节。加强资金申报、审批和凭证审核等工作，全程跟踪乡镇财政资金的流向，严格按进度、按程序、按规定执行财政预算。
第五章乡镇日常收支管理
第十二条按照“预算统编、账户统设、工资统发、采购统办、票据统管”的办法，深化“乡财县管乡用”改革，落实相关配套措施，细化收支管理。
第十三条根据年初预算，由县乡镇财政管理局按照分月用款计划及支出进度，合理安排预算资金，加强预算管理，提高资金使用效率，严格控制超进度支出和随意举债行为。
第十四条严格坚持“收支两条线”管理规定，规范两税收入及非税收入解缴操作流程。乡镇取得的各项财政收入，必须按照票款同步原则，按月及时解缴规定的县级收入汇缴专户，及时建立好各种收入台帐，坚决杜绝坐支、截留或挪用财政收入行为。
第十五条加强财务核算监督管理，各项支出严格按照相关文件规定执行，严禁擅自扩大支出发放项目和范围，提高支出标准，严禁巧立名目，乱补滥发。
第十六条乡镇财政所要切实履行财政管理与监督职责，加强资金管理，严格按标准控制招待费用、公务费用、其它支出等非生产性支出，提高资金使用效益。加强财政日常监督管理，坚持“集体会审”制度，在原始凭证上审核签字并加盖财务会审章。县乡镇财政管理局要加大监督管理力度，严格日常支出审核，杜绝各种“白条”，堵塞支出漏洞，防止虚报冒领行为。
第十七条完善绩效评价机制。结合乡镇财政收支总量与重点、资金性质、结构与效益，量化考评指标，按季出具绩效评价报告。重点分析收入、支出、债务增减及资金绩效等，定期下达绩效考评意见书，发现问题及时提出整改意见并督促落实。
第六章专项资金管理
第十八条县财政局各二级机构及相关股室直接下拨到乡镇村的专项资金，要先拨付至乡镇财政管理局设定的专户，乡镇财政所要分清资金的来源和支出项目、用途，严格执行专户存款、专款专用，村级资金必须拨入村帐乡管办专户。
第十九条列入乡镇财政预算的专项资金，要建立健全项目支出规范化管理制度，加强项目论证、立项、申报、实施等各环节的监督，严防截留、挪用、挤占专项资金行为发生。
第二十条未列入乡镇财政预算的专项资金，包括农林水专项、农业综合开发、环境保护、土地整改等资金，要将项目指标文件抄送县乡镇财政管理局及项目所在乡镇财政所，保证乡镇财政全面掌握有关专项资金的政策、额度、项目要求等情况。
第二十一条乡镇财政所要加大对上述各项资金使用的监督检查和跟踪管理，及时将资金使用中存在的问题、项目实施效果等信息上报县乡镇财政管理局，提高项目资金的使用效益，确保财政专项资金专款专用。
第二十二条安排到乡镇支付的各类专项资金，必须按“乡财县管乡用”支出报账管理办法实行按月报账审核制度。
第七章村账乡代管
第二十三条按照《省财政厅关于转发<财政部关于开展村级会计委托服务工作的指导意见>的通知》（财会[]号）要求，在“乡财县管乡用”的基础上全面实行“村账乡代管”，加快推行村帐乡建设。
第二十四条村帐乡代管由乡镇财政所和乡镇经管部门联合办公，共同管理村级账务，以乡镇经管站为主。依托现有乡镇财税信息网络及“乡财县管乡用”财务软件优势，加快实现村级财务管理的信息化、网络化。
第二十五条村级组织运转经费管理坚持村帐乡管、专户核算、专款专用、方便报账的原则，严格财务管理制度，由村帐乡管办实行分村核算记账，确保村级组织运转经费来源稳定、使用规范、监管到位。
第八章乡村债权债务管理
第二十六条按照“摸清底数、严控新债、明确责任、分类处理、逐步消化”的原则，严控新债发生，逐步消化历史债务。
第二十七条开展债权债务清理，按照举债主体、债务来源、债务用途进行分类核实，摸清底数，登记造册。依托债务管理系统，加强债权债务基础数据与档案资料管理，对乡村债权债务增减变化实行动态管理。
第二十八条加强财务监督管理，对乡村举债行为进行规范，建立可承受的投入和偿还机制，严格控制新的举债。规范举债审批程序，乡镇建设性项目举债，必须对建设规模、筹资渠道、偿债资金来源进行论证，经县政府或有关主管部门审批并报送县级财政部门备案。
第二十九条拓宽偿债渠道，分清债权债务性质，妥善处理乡村债权债务。切实采取“收欠还债、核销减债、置换抵债、拍卖偿债”等有效办法，加大对各类欠账的清理与回收力度，有效化解历史债务，遏制乡、村负债增长。同时建立偿债考核机制与偿债激励机制，对乡镇党政主要领导任期和离任实行消赤减债专项审计与责任追究制度。
第九章涉农补贴发放
第三十条认真做好涉农补贴“一卡通”发放。对“政府项目、财政资金”的涉农补贴项目，必须纳入统发范围，进一步扩大补贴发放范围和发放项目，逐步将所有涉农补贴项目全部纳入到信息化管理渠道。
第三十一条明确部门职责，加强协调配合。涉农补贴的相应主管部门负责提供实行信息化发放项目的基础数据资料，认定、审批和审核补贴发放标准、范围及金额。县财政局相关职能股室负责补贴资金的安排调配，乡镇财政部门负责数据录入、银行数据的传递和打卡发放，金融部门负责办理补贴资金的具体支付。
第三十二条增强服务意识，提高服务质量，强化监督检查。特别是在补贴政策宣传、补贴数据核实、补贴通知书发放、补贴情况公示、存折摘要栏打印、存折挂失更换等方面，要把工作做深做细，惠农补贴公示的内容必须包括补贴对象、面积、标准、金额及监督电话等，公示时间必须达7天以上。建立健全三农基础信息数据库，不断完善包括农户信息、种植信息、民政优抚及计生信息等基础项目信息及数据。
第三十三条完善惠农补贴发放制度，做好回访与查询，明确相关工作责任。要积极主动配合纪检、监察、减负办等执纪执法职能部门，认真督促检查涉农补贴政策落实情况，确保补贴资金及时、足额、安全发放到位。
第十章“两税”征管
第三十四条严格执行税收政策，强化征管措施，开展税法宣传，加大契税、耕地占用税征管力度，坚决制止违法、违规、越权缓征、减征和免征的行为。
第三十五条重点房地产开发企业、重点项目，根据项目竣工时间和销售进度，确定纳税人纳税申报时间和应纳税额,及时建立税源台账。加强二手房交易契税的征管和日常监督，政务中心财政契税窗口要按照流程严格执行“先税后证”制度，对耕地占用税的征收，先申报、再实地勘察，做到不察看、不承办、杜绝弄虚作假现象，实现源头控管。
第三十六条积极推动房地产税收一体化管理，实行财政、国土、房产等部门联网，做到一站式服务,实现权属转移合同、契约、协议、评估资料、政府批准文件等相关涉税信息的网络化管理，规范征管程序，提高征管效率。
第十一章乡镇财政队伍建设
第三十七条乡镇财政管理局要充分发挥职能作用，积极配合县财政局做好乡镇财政所业务人员的任用选拔、岗位配置及轮换交流、人员培训、业务指导与考核、会计移交、财政所建设等工作。
第三十八条乡镇财政所设立财政正副所长、预算会计、单位会计、出纳、信息操作员、票证专管员、税收征管员等基本岗位，可一人一岗或多岗，但会计不得兼任出纳。县乡镇财政管理局应根据乡镇财政所工作实际需要，提供财政人员岗位调整配备建议方案，报县财政局研究审定。
第三十九条建立相应的内部会计管理制度，落实会计人员岗位责任制度、账务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、财产清查制度、财务收支审批制度、财务档案管理制度。开展基础工作检查、业务培训考试、技能竞赛、考核评比等多种形式的“争先创优”活动，对乡镇财政业务管理工作实行目标管理、岗位考核，不断提高乡镇财政人员政策与业务水平。
第四十条按照乡镇财政岗位目标管理及业务管理考核办法量化考核，由县财政局及县乡镇财政管理局共同组织对乡镇财政所实行年度工作考核。
第十二章附则
第四十一条以前下发的文件规定与本暂行办法相抵触的，以本办法为准。
财务工作方案范文第2篇
一、充分认识开展财务管理混乱村清理整顿工作重要意义
村级财务管理是农业和农村经济工作的重要内容，是广大农民群众关注的热点问题，也是加强农村基层党风廉政建设的有力保障，事关农村稳定和发展的大局。随着村级财务管理规范化建设工作不断推进，本市村级财务管理总体上迈入了制度化、规范化轨道。但在少数地区，村级财务制度不健全、管理不规范、不透明、集体资产流失等现象仍然存在，农民群众意见较大。
开展财务管理混乱村清理整顿工作，对于规范村级财务管理，化解基层矛盾，推进农村基层党风廉政建设，维护农村社会稳定具有非常重要的意义。各区县农经主管部门要高度重视，把开展村级财务清理整顿工作放上重要议事日程，加强领导，认真部署，采取切实可行措施，确保工作顺利进行。
二、清理整顿的对象及内容
（一）清理整顿的对象。各区县财务管理混乱、群众意见较大的村集体经济组织或代行村集体经济组织职能的村民委员会。
（二）清理整顿的主要内容。
1、规范管理村级集体资金、资产。建立健全货币资金内部控制制度，现金、银行存款必须做到账款相符，杜绝坐支现金、白条抵库、挪用、公款私存等现象发生；固定资产总账、明细账必须做到账账相符、账实相符，固定资产的新建、购置、折旧、出售、报废、毁损等必须按规定程序审批、入账，杜绝集体财产被个人侵占；全面清理核实债权债务，涉及债权债务事项必须经集体决策和审批，严格控制产生新债；对外投资业务必须由集体决策，建立健全对外投资内部控制制度，投资收益及时入账。
2、严格执行各项财务制度。村级财务收支预算必须履行民主程序并严格执行，审批制度健全，审批权限明确，收入入账及时，支出发生有据，手续齐全，严格杜绝村级招待费、报刊订阅费等非生产性开支超标；村干部报酬(工资、奖金、补助)标准与发放必须经相关部门批准；专项资金(包括留归集体的土地补偿费等)执行专账核算、专款专用，杜绝截留、挤占、挪用、抵扣现象发生；基础设施建设依照公开、公平、公正原则面向社会招投标，签订规范有效的书面合同，工程完工凭正规发票、合同及验收报告进行结算。
3、充分履行民主管理、民主决策、民主监督。村级重大财务活动和事项必须经村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论决定；建立民主理财小组，制定民主理财办法，规范民主理财范围程序，定期进行民主理财；全面执行财务公开，公开时间定期及时，公开内容真实准确；对财务公开中群众提出的问题及时解答和解决。
4、强化会计岗位建设，做好会计基础工作。村账村管的集体经济组织必须配备固定的会计人员和财会办公室；有条件的村要实行财务电算化管理；会计人员必须具备从事会计工作的素质和能力，经培训合格持证上岗；杜绝出现会计人员因秉公办事遭遇打击、报复的事件发生；建立会计档案室(柜)，加强会计档案管理。
三、清理整顿工作步骤
(一)准备阶段
1、分析现状，明确对象。各级农村经营管理部门要严格按照文件精神，分析本地区村级财务管理现状和存在主要突出问题，排摸村级财务管理混乱和农民群众意见较大的村，明确清理整顿对象。
2、提高认识，加强领导。各级农村经营管理部门要加强财务管理相关政策学习宣传，进一步增强对开展清理整顿工作必要性和重要性的认识。要加强领导，明确专人，研究制定工作意见，并确保落实到位。同时要积极争取有关党委、政府重视以及纪检、监察、审计、民政等部门支持，形成合力，扩大成果。
3、培训人员，提高素质。各级农村经营管理部门要结合《村集体经济组织会计制度》的贯彻实施，对乡镇农经部门相关同志和村财会人员、民主理财小组成员进行相关业务知识培训，提高具体操作人员的业务素质，确保清理工作的质量。
(二)清理阶段
1、全面清理。清理整顿工作原则上按照村的财务管理体制进行。各区县农村经营管理部门是此次清理整顿工作的业务指导部门。有关乡镇农村经营管理部门要组织财务管理混乱村开展自查，按规定填好自查表，写出自查情况报告，提出整改措施，并将财务清理的有关情况在本村进行张榜公布。对制度不严、财务混乱、群众意见大、社会反映强烈的村应重点进村指导帮助，确保清理整顿工作落到实处。在清理整顿过程中，查出村干部等有侵占集体资产和资金、铺张浪费等给集体造成损失的，要责令其如数退赔和赔偿，并报有关部门依法予以处理。
财务工作方案范文第3篇
一、会场、房间和餐饮以及车辆预定
根据组委会领导的要求，组织活动组王红威和财务后勤组李义海、吴青于7月初具体联系落实事项
（一）、会场预定
1、17/19日世贸二楼文澜阁（工作人员协调会）
2、18日下午花家山庄2号楼三楼百花厅
3、19日人民大会堂主会场全天（开幕式与报告会）
（二）、房间预定
1、黄龙饭店：200间（保底数150间）
2、世贸君澜大饭店：340间（保底数300间）
3、天伦精品酒店：12间大床房（地市含义乌主任）
4、常青园宾馆（省老年大学内）：30间（县市主任和地市处长以及本办处级工作人员每人1间，一般工作人员2人1间）
5、17日部分工作人员（临时）入住世贸君澜大饭店、常青园宾馆
备注1：会务组1设在世贸君澜大饭店，会务组2设在黄龙饭店；各房间配专用取电卡，房卡兼饭卡（无卡按名单签字用餐）
备注2：公安规定，安保需要，饭店要求，入住的领导和代表及会务工作人员须实名制
（三）、餐饮预定
1、黄龙饭店一楼咖啡厅：18日、19日2个午餐，均凭房卡用餐（19日午餐，与会媒体人员和5名大巴司机本人签字用餐）
2、世贸君澜大饭店二楼云天阁：18日中、晚2餐、19日午餐，均凭房卡用餐（19日午餐，与会媒体人员和大巴司机本人签字用餐）
3、花家山庄3号楼一楼仙子厅：海协招待晚宴；司陪人员在1号楼用餐
4、大会堂三楼宴会厅：19日晚省政府招待会；司陪人员在花中城5楼58号包厢用餐
5、入住天伦精品酒店和常青园的人员，无招待会安排下，中午、晚上须在世贸君澜大饭店二楼云天阁用餐（黄龙饭店有固定保障任务除外）
6、各饭店、酒店和宾馆每间房均送免费早餐
备注1：入住天伦精品酒店和常青园宾馆的人员中、晚用餐原则上在世贸君澜大饭店，用餐人按财务后勤提供我名单上签字
备注2：19日晚，黄龙饭店仅提供不参加海协和兄弟单位宴请的部分与会代表在一楼咖啡厅凭房卡用餐
备注3：餐饮由***负责、***协助
备注4：两场招待会菜单于15日报***审定
（四）、车辆预定
1、接送机（站）车辆
5座小汽车、7座商务车、16座中巴车的具体数量由接待组了解和掌握信息来确定，本办驻会车辆备用
2、会议保障车辆
①、18日15：00-20：00，引导车（警车）1台、50座大巴车4台、商务车1台、救护车1台
②、19日9：00-22：00，引导车（警车）2台、50座大巴车15台、商务车2台、救护车2台
3、杭州市、衢州活动保障车辆
①、杭州市20日8：00-9：00，引导车（警车）1台、50座大巴车5台、商务车1台、救护车1台
②、杭州市考察20日14：00-21日18：00 ，引导车（警车）3台、50座大巴车10台、商务车2台、救护车2台
③、衢州市考察20日14：00-21日18：00 ，50座大巴车2台、商务车1台
备注：租赁的大小车辆在杭州不驻会；与中大元通租赁公司的合同于9月15日前签订完毕
二、经费预（决）算
贯彻办党组会议精神，按组委会确定的工作方案，财务后勤组李义海、何新华具体联系落实事项
（一）、联系省财政厅，办理微调本办财政预算审批手续，确定聚会专项经费落实
（二）、会同各功能组，做好经费预算，报请聚会组委会审定
（三）、事先提醒各功能组经费使用与报销必走的程序
（四）、配合各功能组做好经费决算和报销工作
三、办公厅召集的协调会
建议拟邀杭州、衢州两市政府出度；时间待办公室通知，财务后勤组何新华出席会议，随之与相关部分对接，落实相关人员进驻饭店和会场保障
四、外包项目确定
1、本次聚会的安保由饭店、大会堂、花家山庄负责，凭聚会证件进出（不再租用安保公司的设备）
2、会展公司负责大会指南、证件、背景板设计、制作（含大会堂主会场主席台LD租赁）
详细清单：嘉宾证、工作证、记者证；每个报到台各一块背景版；接机（站）牌、易拉宝；大会堂主会场背景板与LD组合；大会堂三楼宴请厅省政府招待宴会背景版一块；会议资料纸袋（上届在海宁采购的包）
3、活动场所的指示牌、台签、席签由饭店、大会堂、山庄负责，组织活动组事先提供信息，并督促检查
4、海协理事会活动启用花家山庄百花厅和仙子厅的LD，组织活动组事先将信息提供给何山，并督促检查
5、大会堂主会场和花家山庄百花厅座位图（电子板）于9月10日提供给组织活动组定人定位；18日、19日两个招待晚会座位图自制
6、聚会不是舞会、专业演出，会场原配灯光舞美适合各类会议和论谈
7、大会堂和花家山庄既有的设备和服务能用的，就不需要再另找外包公司
8、微信方便，建群容易，便于联系，不再租用对讲机
五、先遣人员集结
1、报到台的背景板于17日14：00前安装完毕
2、17日下午15；00在世贸君澜大饭店二楼文澜阁集结
3、查看饭店显示屏欢迎标语和批示牌（饭店免费制作）
4、检查资料和奖章等在规定时间内到位的情况
5、资料装袋（包），分送相应的饭店礼宾部寄存
6、工作例会，梳理各功能组18日工作任务
备注1：例会由接待组牵头，财务后勤组配合
备注2：会务活动所用矿泉水于18日上午分别寄存于饭店的礼宾部
六、会务报到
（一）、报到点设置
1、黄龙饭店一楼南门大堂
2、世贸君澜大饭店一楼大堂
（二）、报到起止时间
9月18日9:00—22:00
备注：温馨提示组织活动组，参加海协会理事的代表必须在12：00报到
（三）、联络员配备
1、要求办公室按1台大巴车2名（正、副）联络员配备；省外侨办15人，杭州市侨办10人，衢州市外侨办5人
2、联络员隶属财务后勤组***管理，活动安排听从组织活动组***指挥
3、参与送接机（站），配合报到台工作，熟悉责任联系的海外代表，便于与组织活动组每场活动对接
（四）、报到台工作人员组成
1、由办公室协调确定工作人员
2、财务后勤组拟派4名工作人员
3、黄龙饭店和世贸君澜大饭店总台各派2名工作人员
4、要求杭州市侨办和衢州市外侨办各派3名工作人员
（五）、报到台工作人员分工
1、世贸君澜大饭店报到台
本报到台由***负责，与***入住会议组1房间
①、财务后勤组***、***负责签到（登记房号、注明用餐人数、记录离店时间）和发放房卡
②、饭店总台派出的2名人员办理入住手续，分发会议资料袋（包）
③、杭州市侨办、衢州市外侨办工作人员各2名负责做好美丽家乡行活动的介绍和确认工作
④、6至15号大巴车正或副联（20人）接待相应联络的海外代表，安排行李员将客人行李送至房间
⑤、国内代表统一在世贸君澜大饭店报到（入住天伦饭店和常青园宾馆的客人，拿到房号再去相应酒店、宾馆办理入手续）；办会领导由办公室派人领取房卡，办理登记手续
备注1：请办公室和组织活动组于17日前分别将入住世贸君澜大饭店的海外代表和国内代表及工作保障人员名单以电子版形式提供给***、***
备注2：6至15号大巴车正或副联（10人）在报到台旁边茶吧待命
备注3：***、***配备2台手提电脑（调试成联机工作状态/***负责），打印机1台
2、黄龙饭店报到台
本报到台由***负责，与***入住会议组2房间
①、财务后勤组***、***负责签到（登记房号、注明用餐人数、记录离店时间）和发放房卡
②、饭店总台派出的2名人员办理入住手续，分发会议资料包
③、杭州市侨办、衢州市外侨办工作人员各1名负责做好美丽家乡行活动的介绍和确认工作
④、1至5号大巴车正或副联（5人）接待相应联络的海外代表，安排行李员将客人行李送至房间
⑤、办会领导由办公室派人领取房卡，办理登记手续
备注1：请办公室和组织活动组于17日前分别将入住黄龙饭店的领导和海外代表以电子版形式提供给***、***
备注2：1至5号大巴车正或副联（5人）在报到台旁边茶吧待命
备注3：***、***配备2台手提电脑（调试成联机工作状态/吴昊负责），打印机1台
七、接机（站）
1、拟建聚会群，无关信息和图片禁传
2、组织活动组于17日前将有关接机（店）信息汇总微传给车辆调度***、***（临时变化须及时微之）
3、车辆调度编排方案报***同意，及时微传给联络员和司机
4、由担任的各联络员联系相应的司机联系，先到黄龙或世贸饭店接上联络员，再去目的地接客至饭店，无任务即离开饭店
5、需驻点迎接，由组织活动组派人负责，保持联系
6、临时增加接客任务由调度派驻会车辆
备注1：海外代表若要求预定机票、火车票由各联络员负责带至各饭店商务中心办理
备注2：一般不提供租赁公司司机用餐（合同中明确误餐补助标间，大巴车除外）
八、海协理事会
财务后勤组***负责，***和***协助，督促花家山庄按要求布置好会场，配合组织活动组的检查落实
1、车辆调度通知1至4号大巴车18日13时到位黄龙饭店西门（依编号前后排列），并让行李员将8箱（寄存的）矿泉水送上大巴车，微告相关联络员
2、各车联络员按规定时间组织好代表登车，随引导车赴花家山庄2号楼大门口（途中给代表发放会议座位图），组织代表下车进入会场；之后，4台大巴车停放在行政办公区一带
3、财务后勤处***等人和组织活动组有关人员赶往3号楼仙子厅落实招待宴会准备事项
4、宴请上主、副桌的人由组织活动组负责通知客人
5、会议结束，联络员组织与会人员漫步至3号楼一楼仙子厅参加晚宴
6、招待会17：00前准备完毕；17：30开始；19：30结束，组织登车返回黄龙饭店
备注1：花家山庄百花厅、2号楼休息室和仙子厅的女服务员着旗袍，男服务员着装须统一
备注2：参与和观看彩排的人员由周地亮陪同直接去大会堂主会场
九、大会堂彩排和工作例会
1、会展公司于18日17：00时进场安装主席台背景板和LE组合体
2、参与彩排有关人员于20：00在大会堂主会场集中（奖牌、金牌等提前到位）
3、礼仪由大会堂礼宾部靓丽的女服务员担任；主席台前沿绿色植物也是大会堂负责（含录音）
4、一部分人员指导彩排，一部分人员检查设备及台签、茶杯、矿泉水等
5、拍照的架子一般在拍照前一个小时准备完毕（第一排椅子和座签由大会堂保障）
6、21：00乘车去世贸君澜大饭店二楼文澜阁召开工作全会，参加人员全体工作人员，汇报当天工作情况，梳理19日工作流程
十、开幕式、报告会及论谈
1、8：00财务后勤组***陪其它功能组先遣人员去大会堂（两个饭店的收尾车8：30返回住地待命）
2、调度员的工作
①、19日8时前，1至5号大巴车到位黄龙饭店西门（依编号前后排列）
②、19日8时前，6到15号大巴车到位世贸大门口停车场（依编号由西向东排列）
③、***、***通知联络员接车，并给每台车配放4箱矿泉水（寄存饭店礼宾部）
④、指定2台驻会车为收尾车（黄龙饭店、世贸君澜大饭店至大会堂）
3、联络员于8：30前做好组织代表登车前准备工作
4、代表登车后（发放主会场座位图），各车联络员向李义海报告；随引导车出发至大会堂
5、参加省领导会见的，由联络员引导到会见厅
6、其他代表由联络员引导进主会场寻找自己座位
7、10分钟后通知代表到拍照点聚集
8、拍照完毕，领导先到休息室；代表入主会场
9、上午会议结束，组织代表返回住地用餐
10、下午组织代表去大会堂主会场活动
备注：下午司陪人员在花中城宴请厅5楼58包休息并用晚餐
十一、省政府招待宴会
1、省政府招待会于17：30前准备完毕
2、宴请上主、副桌的人由组织活动组负责通知客人
3、会议结束，联络员引导代表移步三楼宴会厅
4、宴会结束，联络员组织代表浏览与欣赏杭城夜景（路线方案由组织活动组待定）
5、返回住地
十二、省市联合对接工作例会
1、人员：省外侨办、杭州市侨办、衢州市外侨办领导和相关工作人员参加
2、地点：世贸君澜大饭店二楼文澜阁
4、会（前）后，杭州之友联谊大会会务人员在三楼世贸厅检查会场和彩排
十三、杭州之友联谊大会
杭州之友联谊大会组委会功能组为主，旅外乡贤聚会功能组为辅
1、20日8：00编号1-5号在到位黄龙饭店西门（依编号前后排列）
2、杭州市侨办相关人员提前进入会场准备
3、各车联络员按规定时间组织好代表登车，随引导车赴世贸君大饭店，组织代表下车进入会场
4、11：30自助餐（各自入住饭店用餐）
5、当天离杭的、需要送机（店）由财务后勤组按信息落实到位
6、不参加美丽家乡行活动的海外代表，需要续住饭店，费用自理（14：00后由饭店总台通知客人）
十四、美丽家乡行活动
1、“寻踪G20”——魅力杭州行
①、1-10号大巴车于13时在世贸君澜大饭店等候
②、午餐后由各车联络员组织直接登车去考察（建议2条线）
③、当天活动结束返回住地
④、21日上午继续考察（另外2条线）；由联络员事先通知代表带上行李，办退房手续（收交房卡）
⑤、午餐后，送机（站）由大巴车担任；重要人士或特殊情况另行安排
2、“诗梦钱江源”——生态衢州行
①、由组织活动组负责
②、11、12号大巴车2台和1台商务车保障
③、21日午餐后返杭，并送机（站）由大巴车担任
④、需要入住饭店的代表，请联系财务后勤组安排，费用自理
十五、收尾工作
①、及时清退房间
财务工作方案范文第4篇
一、序言
近几年来，随着教育体制改革的不断深入，国内高校办学规模迅速扩大，办学经费不断增多，高校财务呈现经费来源渠道多元化的显著特点。随着国家财政管理体系的不断完善以及纳税人意识的增强，社会大众对于经费使用关注度也在越来越高，高校，财务人员所从事财务管理工作的难度和复杂程度在不断地提高。
高校作为非盈利组织，与偏重考核和激励的企业相比，长期以来高校财务人员的绩效考核一直未得到重视。实践中，绩效考核是全面评估员工的一种制度，是现代组织不可缺少的管理工具，它通过系统的方法和方案进行周期性地考核和评价员工的工作表现。如何制定一套有效的工作量激励方案，对于高校财务核算工作效率的提高和员工素质提升都至关重要。
本文实行工作量激励的主要对象从事高校财务中的核算人员，即在高校财务工作中从事基础的财务核算工作人员，也称前台工作人员。以核算人员为研究对象，一方面是因为核算人员的工作具有同质、可量化的特点，具有可比性；另一方面是因为核算人员财务核算人员承担着财务最基础工作，对整个高校财务管理工作起着至关重要的作用。从核算人员考核试行绩效考核，并将绩效工作量激励方案逐步推广到高校财务人员，具有重大意义。
二、目前核算工作特点以及其他高校实施工作量激励情况
（一）高校财务核算工作的特点
1.工作强度大
众所周知，高校人事制度实行的是事业编制制度。受限于高校人事制度问题，高校财务核算人员的增长远跟不上经费的增长速度，财务核算人员工作强度日渐加大，虽然不少高校通过积极运用信息化技术、通过改进报账服务方式的手段来提高财务核算工作效率，但“师生报账难”的现象仍然时有发生。
2.财务核算人员积极性亟待提高
在财务人员的薪酬构成上，高校基本上是采用基于职务和职称的薪酬模式，这种模式较为单一、偏向平均主义，不能客观地体现个体的能力、工作量、劳动强度和贡献大小。
同时，受限于高校人事制度，财务核算人员用人制度不统一，有所谓编制内编制外的差别，有固定、流动甚至是临聘以及劳务派遣等多种类别的用人制度，但是在核算岗位上，同工不同酬问题突出，薪酬存在极大差别，导致财务核算人员积极性不一。
3.财务核算队伍流动性高
在高校财务管理工作中，由于前台核算工作单一、工作时效强、考勤严格等原因，加上前台核算人员中多数是实施人事代理的合同工，同其他财务管理岗位人员相比，前台年轻员工待遇普遍偏低，发展前景不明朗，人才流失问题严重。此外，由于核算人员是财务人员梯队培养的基础，每年除了离职的员工外，核算人员表现较为优异的还可能被其他科室抽调走，核算队伍较难保持稳定，流动性问题突出。以A大学为例，以核算人员为例，40人的核算队伍中，2012年有8-9个职工离职或者调离岗位。
因此，要解决财务人员工作强度大、老师报账难问题，除了需要进一步通过信息技术上寻求突破外，还应从调动高校财务核算人员积极性的角度出发，通过制定有效的高校财务核算人员绩效激励方案，调动高校财务核算人员的积极性，挖掘财务核算人员的潜力空间，提高高校财务核算工作效率。
（二）部分国内高校实施情况
据笔者调研了解，浙江大学是比较早实施核算中心人员业绩考核的部属高校，在学校经济政策支持下已形成一套完整的工作量激励方案且实施效果良好。南京农业大学在完成达标工作量的前提下，鼓励多劳多得，重点是以解决排队难为切入点，提高个人工作量，实施后非报账高峰期师生排队报账现象没有再出现，同时核算人员队伍稳定且工作效率提高显著。还有一些高校也在进行类似的调研和准备。
A大学在充分调研、综合考虑学校实际情况的基础上，制定了核算人员绩效工作量激励方案，选择了分录数和附件数这两个最基础的会计要素作为考核指标，较为全面反映核算人员的工作量；细化了岗位区分以及工作任务特点，根据不同的岗位特点制定考核标准，具有较高的参考价值和适应性。下面以A大学为例，介绍高校财务核算人员的绩效工作量激励方案。
三、以A大学为例，制定高校财务核算人员工作量激励方案
（一）考核的目标
在已有的信息技术条件下，结合各岗位特点，最大化激励财务核算人员的工作积极性，提高其工作效率和效果。
（二）拟定工作量激励方案应遵循的原则
1.科学性。高校财务核算人员绩效考核体系的设计既要考虑到考核的目的，也要符合客观现象本身的特点、性质及其运动规律，指标的设计不重复，不遗漏，指标之间具有独立性，通过全方位考核，使考核的结果更加科学合理。
2.定性评价与定量评价相结合。根据不同岗位的特点采用定性指标与定量指标相结合的方式，以直观简明的重要数据及内在联系来构建财务核算人员绩效评价指标体系。
3.导向性。财务核算人员绩效考核体系的使用往往带有导向性功能，鼓励多劳多得。因此，考核体系应充分发挥导向作用，注重被评价人员的可持续发展能力。
4.通用性。考核指标设计中要考虑指标之间的通用性和可比性，要尽可能设计出一套满足考核不同核算岗位人员的指标体系，使指标具有充分扩展、分解组合的功能以保证指标考核的权公正性。
5.有效工作量考核原则。在衡量绩效中，采取有效工作量考核方法。即针对短期内承担专项业务的，采用专项业务占用时长剔除后计算有效工作时间，按有效时间还原其本人全时正常工作量的原则计算当月有效工作量。
6.可行性原则。在设立财务核算人员绩效考核体系时，要保证指标体系所使用的全部数据可由现行的财务资料和会计核算数据来提供，既充分利用财务数据；又增强可操作性。
（三）工作量激励方案制定的难点
在制定一套行之有效的高校核算人员绩效工作量激励方案时，必须充分考虑以下几点：
首先是切入点的考虑，究竟是从简单的做起，还是设计一个完整成熟的方案。A大学的工作量激励方案侧重于从简单做起，在充分考虑可行性的条件下，以财务核算人员工作量为试点，成功推动了学校财务核算人员工作量激励方案的制定和进行。
其次是指标选择，任何考核指标都可能引起趋利、诱导作用。单一指标和多指标应该如何取舍，比重如何确定，这关乎到整个考核方案的公平性、公正性。
最后是激励力度，如果考核体系设立了大量的考核指标，但激励效果不缺显著，这就只会使考核变成束缚的框框，成为空谈。在实际操作过程中，激励力度不能太大也不能太小，要突出奖励效果。奖励标准要慎重测算，太低了失去激励效益，太高了容易激发同其他非核算岗位的矛盾。A大学的工作量激励方案在初定后，经过大量的数据测算，不断调整奖励标准，取得了较好的激励效果。
（四）绩效考核的指标体系构成
对高校财务核算人员的考核包括财务绩效定量考核和定性考核两个方面，财务绩效定量考核从工作量的角度考核核算人员的绩效情况；定性考核从核算质量的角度考核核算人员工作质量的情况。
1.财务核算人员考核主要指标构成
（1）会计凭证附件数
会计凭证附件是指会计凭证所附的原始凭证，又称单据，是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据。不仅能用来记录经济业务发生或完成情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据，是会计资料中最具有法律效力的一种文件。
（2）会计凭证分录数
会计凭证分录是指会计人员对某项经济业务标明其应借应贷账户及其金额的记录。会计分录是由应借应贷方向、对应账户（科目）名称及应记金额三要素构成。按照所涉及账户的多少，分为简单会计分录和复合会计分录。
2.各岗位绩效考核指标
（1）审核岗位的绩效考核
审核人员绩效分为审核附件和审核分录带来的绩效两部分。计算公式如下：
审核人员当月审核附件数和录入分数数同时超过达标工作量时，可获得超额审核附件和分录带来的绩效；如果审核人员当月只完成了审核附件达标工作量或者分录达标工作量，只有两者总绩效大于零时，才能获得达标部分的绩效，以示绩效考核体系对超量工作达标的奖励。
（2）复核岗位绩效考核
复核人员绩效分为复核附件和复核分录带来的绩效两部分。计算公式如下：
在核定奖励标准时，参照其他高校的设定思路以及实际工作情况，相对于审核人员，将复核岗预期奖励目标为审核平均达标工作量的1.3-1.5倍。如果复核人员当月复核附件数和分录数同时超过达标工作量时，可以获得超额复核附件和分录带来的绩效；如果复核人员当月只完成了复核附件达标工作量或者分录达标工作量，只有两者总绩效大于零时，才能获得达标部分的绩效，以示绩效考核体系对超量工作达标的奖励。
（3）银行出纳岗位绩效
银行出纳岗位绩效只考虑复核分录数带来的绩效，且根据不同银行账户分录复核的难度，给予不同的绩效奖励。计算公式如下：
由于负责国库结算的出纳人员工作内容较为复杂且耗时较多。因此，给予负责国库结算的出纳绩效系数高于基本户的比例。当银行出纳复核分录数超过达标工作量时，即可获得相应的绩效。
（4）网报收单绩效考核
网报收单岗位绩效只考虑网报收单数所带来的绩效，在实行自助收单后，已参照审核人员业绩标准进行了估算，因此不再从时间上折算对审核工作量的影响。
（5）其他专项岗位的绩效考核
银行对账岗位绩效考核与手工对账分录数及银行账户管理数相关。但由于对账岗位系统取数困难，目前推荐采用了审核人员平均奖励乘以一定系数计算替代。
现金出纳岗是工作内容相对单一的岗位，自身对业务量无调整空间，随着无现金化的推行，现金岗工作量渐少，暂不工作量奖励的必要；但对其格外承担的工作，可考虑参照加班标准或是审核平均奖励水平的一定系数进行折算。
发票岗往往是一人专岗，票据开发票量无法控制的，并且工作量指标较难提取且较难同其他岗位相比，系统取数不可实现，建议对发票岗工作量考核采用当月审核人员平均奖励乘以一定的系数。
凭证装订岗，由于装订凭证量因无参照物，暂时按照所在校区平均审核奖励的一定比例折算。
专项岗位的，科长、副科长按照所在校区的审核、复核岗位的平均水平计算奖励。
四、成功实施的前提条件
（一）信息化建设达到一定程度
A大学财务核算人员绩效工作量激励方案是建立在学校财务信息化建设已经达到一定水平的基础上，即已经普及核算系统，所有涉及的指标可以从财务系统中提取，分录数和附件数等财务数据能够直接从核算系统获取，否则将无法进行考核。
（二）摒除实施过程中来自其他部门的压力
财务核算人员绩效工作量激励方案是针对财务核算人员制定的工作量激励方案，并未在财务内部其他部门实施。在方案实施的过程中，难免会遇到财务内部其他部门的抵制和压力，这就需要主管财务的领导要有相当的魄力推行这项方案，否则考核将变成虚言。
五、还需完善的地方及改进的方向
（一）工作难度与奖励绩效不匹配
A大学在实际模拟测算中，目前估算的结果具体到个人时，出现个人承担的岗位难度与奖励收入不匹配的问题，造成工作难度和奖励绩效不匹配的情况，受限于财务系统取数指标的可实现性，工作的质量以及难易程度无法与具体的岗位进行匹配，。
若全面实现工作量考核，所有的工作业务岗位应打通安排，减少专人专岗，提高全员的工作能力，也方便人员安排和工作岗位流动。
（二）重量而不重质
财务工作方案范文第5篇
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是前年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新公告：去年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部去年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算：
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。